12月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0346

本站消息，12月20日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0346元，累计净值为1.0793元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.......【更多...】

2024-12-21